Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

#OutOfTheBoxBC #49 Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zachowanie równowagi bilansowej i zasady podwójnego zapisu to podstawowa zasada w księgowości, którą należy stosować i weryfikować. Związane jest to z ogromną ilością zapisów księgowych, które wpływają na bardzo duże ryzyko wystąpienia różnorodnych błędów. Kontrolę poprawności zapisów księgowych oraz dostarczenie informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału, potrzebnych do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat) dostarcza zestawienie obrotów i sald. Zestawienie to nazywane jest potocznie „obrotówką”, a także bilansem próbnym (ang. Trial Balance).

W serii trzech kolejnych wpisów zostaną omówione raporty dostępne w ramach Polish Localization dostarczonej od IT.Integro, które pozwalają na rzetelne weryfikowanie zapisów księgowych:

  • Zestawienie obrotów i sald kont K/G,
  • Zestawienie obrotów i sald kont nabywców i dostawców;
  • Wiekowanie należności i zobowiązań.

W dzisiejszym wpisie omówię charakterystykę „Obrotówki” dla kont K/G, a także możliwości konfiguracji stałych filtrów, które ułatwiają sprawniejsze raportowanie.

Raport Zestawienia obrotów i sald kont K/G, a także raporty go uzupełniające – Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców znajdują się w sekcji raportów i analiz.

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentuje następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej w układzie czterech kolumn:

  • saldo początkowe,
  • obroty okresu,
  • obroty narastająco,
  • saldo na dzień.
Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

W Microsoft Dynamics 365 Business Central raport ten pokazuje zapisy z poziomu kont K/G, jednak może też odwoływać się do zapisów sum z ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców.

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Na powyższym screenie na żółto dodatkowy zapis sumy zapisów z księgi dostawców i nabywców, który pokazuje bardziej szczegółową informację, co składa się na wartość danej pozycji z planu kont na zestawieniu.

W celu przygotowania zestawienia należy wykonać następujące kroki:

1.Wyszukać w oknie wyszukiwania raport „Zest. obrotów i sald kont K/G”. Po jego wybraniu, pokazuje się okno konfiguracji raportu.

2. W oknie do ustawienia raportu należy ustawić na karcie skróconej Opcje odpowiednie pola (w zależności od potrzeby uzyskania danych):

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

3. Karta skrócona Konto K/G służy do ustawienia różnych filtrów ograniczających zakres danych w raporcie:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

3a. Filtr: Konto K/G – jest tutaj do wyboru wiele pól, które pozwalają nam dokładnie sprecyzować wartości w generowaniu zestawienia, które odnoszą się do ustawień na kartotece konta K/G, np.:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

3b. Filtruj sumy według – polem obligatoryjnym jest filtr daty, natomiast pozostałe filtry są dodatkowe, uszczegóławiające zakres danych w obrotówce:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

4. Tak przygotowany raport możemy wydrukować, zapisać (wysłać do) PDF, XML, MS Word, MS Excel, a także wydrukować:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

5. Podgląd zestawienia obrotów i sald kont K/G:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Należy przy tym wspomnieć, że bardzo przydatną opcją jest możliwość zapamiętywania wartości domyślnych ustawień generowania raportu. Mogą to być:

  • ostatnio używane opcje i filtry,
  • personalizowane widoki ustawione wg własnych preferencji, które usprawniają proces generowania zestawienia obrotów i sald kont K/G – możliwość ustawienia wielu takich opcji i filtrów.
Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

W celu spersonalizowania własnych opcji i filtrów należy przejść na pełną listę i poprzez rozwinięcie dodatkowych opcji, wybrać Zarządzanie/Nowe:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Wystarczy uzupełnić nazwę własną widoku, ewentualnie zaznaczyć pozostałe opcje:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Kolejno ustawić opcje i filtry zapisanej personalizacji – np.: chcemy pokazać saldo początkowe, wykazać tylko konta mające obroty w danym okresie, połączyć z bardziej szczegółowymi danymi z ksiąg pomocniczych dostawców i nabywców oraz dane pokazać dane tylko dla MPK o wartości ADM:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Po zapisaniu, powstaje spersonalizowane ustawienie raportu, które będzie się pokazywało w opcjach:

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Generując Zestawienie obrotów i sald kont K/G, gdy użyjemy wartości domyślnych z zapisanego widoku, wszystkie opcje i filtry automatycznie się uzupełniają.

Zestawienie obrotów i sald kont K/G w Business Central

Dzięki takiej możliwości ustawień możemy w szybki sposób generować w dowolnym momencie wiele zestawień o różnych ustawieniach. Szczególnie jest to pomocne i istotne, gdy potrzebujemy te same raporty wykonywać w tych samych odstępach czasu.  Każde takie zestawienie może pokazywać nam inne wartości danych, które są nam potrzebne w wielu obszarach.

Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest raportem, który zbiera wszystkie zapisy kont księgi głównej, który można uzupełnić o zapisy sum ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców.  Poprzez szerokie możliwości ustawienia opcji i filtrów można wygenerować wiele różnych kombinacji wartości danych oraz zapisywać je domyślnie na przyszłość.


Chcesz dowiedzieć się więcej o Microsoft Dynamics Business Central? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowicka 3 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia. Zgadzając się na warunki, akceptujesz zasady zawarte polityce prywatności Intersys - https://intersys.pl/polityka-prywatnosci/
Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-612) przy ul. Mysłowicka 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz przesyłanie newslettera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.